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14 feb 2025

Estrategia

Tipos de órdenes: compra/venta, limitada, stop y stop limit

Órdenes de mercado

¿Qué es una orden de mercado?

Una orden de mercado es una orden para comprar o vender un activo al mejor precio disponible en ese momento. Se ejecuta de inmediato, pero no garantiza un precio específico en condiciones extremas del mercado (por ejemplo, gran volatilidad debido a la publicación de datos macroeconómicos).

Cuándo usar una orden de mercado

Cuando la ejecución inmediata es más importante que el precio.
Durante las horas de trading de alto volumen, cuando los spreads son más ajustados.
Para entrar o salir de forma rápida de operaciones en mercados de rápido movimiento.

Por ejemplo, si deseas comprar EURUSD de inmediato. Colocas una orden de mercado y se ejecuta al siguiente precio disponible.

Riesgos de las órdenes de mercado:

Deslizamiento. En mercados volátiles, el precio de ejecución puede diferir del precio esperado.
Límites de tiempo. Los traders deben reaccionar más rápido durante las sesiones de rápido movimiento.

Órdenes limitadas

¿Qué es una orden limitada?

Una orden limitada es una orden para comprar o vender a un precio especificado. Garantiza el control del precio, pero no asegura una ejecución excelente.

Tipos de órdenes limitadas:

Orden buy limit. Ejecuta una orden de compra cuando el precio baja hasta o por debajo del precio límite.
Orden sell limit. Ejecuta una orden de venta cuando el precio sube hasta o por encima del precio límite.

Cuándo usar una orden limitada

Cuando deseas comprar a un precio con descuento o vender a un precio más alto.
Para puntos de entrada y salida precisos en una estrategia de trading.
Para evitar el deslizamiento negativo.

Por ejemplo, supongamos que deseas comprar XAUUSD (oro) a $2700, pero el precio actual es $2800. Colocas una orden de compra limitada a $2700, y tu operación solo se ejecutará si el precio cae a este nivel o más bajo.

Riesgos de las órdenes limitadas:

Deslizamiento. En un mercado volátil, la orden puede ejecutarse a un precio peor debido a grandes movimientos a corto plazo.
Operaciones perdidas. La orden no se ejecuta si el precio no alcanza el límite.

Órdenes stop

¿Qué es una orden stop?

Una orden stop se convierte en una orden de mercado una vez que el precio alcanza un nivel específico. Por lo general, se utiliza para confirmar una continuación de tendencia o una ruptura.

Tipos de órdenes stop:

Orden buy stop. Activa una compra cuando el precio se mueve por encima de un nivel determinado (usada en estrategias de ruptura o en la continuación de una tendencia).
Orden sell stop. Activa una venta cuando el precio se mueve por debajo de un nivel determinado.

Cuándo usar una orden stop

Para entrar en operaciones cuando el precio confirma el momentum.
Para obtener múltiples ganancias con la estrategia de martingala.
Para limitar el riesgo colocando una orden stop opuesta.

Por ejemplo, supongamos que tienes acciones de Tesla a $400, pero quieres limitar las pérdidas. Colocas una orden de venta stop a $350 porque confirmará el inicio de una tendencia bajista. Si TSLA baja a $350, la orden se convierte en una orden de mercado y se vende al mejor precio disponible.

Riesgos de las órdenes stop:

Deslizamiento. Si el precio se mueve de forma rápida más allá del nivel stop, la ejecución puede ocurrir a un precio peor.
Activación por volatilidad. Las fluctuaciones de precio a corto plazo pueden activar las órdenes stop innecesariamente.
Operaciones perdidas. La orden no se ejecuta si el precio no alcanza el nivel.

Órdenes stop limit

¿Qué es una orden stop limit?

Una orden stop limit combina las características de una orden stop y una orden limitada. Solo se ejecuta dentro de un rango de precios predefinido.

Cómo funciona:

Un precio stop activa la orden.
Un precio límite establece el precio máximo/mínimo al que se puede ejecutar la operación.

Ejemplo:

Estableces una orden de buy stop limit en GBPUSD con un precio stop en 1.2500 y un precio límite en 1.2480. Si el precio sube a 1.2500, la orden limitada se colocará a 1.2480.

Cuándo usar una orden stop limit

Cuando deseas precisión en la ejecución de la operación.
Para evitar deslizamientos excesivos en mercados volátiles.

Riesgos de las órdenes stop limit:

Ejecución retrasada: las condiciones del mercado pueden impedir la ejecución oportuna de la orden.

Comparación de tipos de pedidos: una tabla de resumen

Tipo de orden	Propósito	Ejecución	Riesgo
Orden de mercado	Ejecución inmediata de la operación	Inmediata al mejor precio disponible	Deslizamiento posible
Orden limitada	Comprar/vender a un precio específico o mejor	Solo se ejecuta a un precio determinado	Deslizamiento posible
Orden stop	Activar la orden en una ruptura de precio	Solo se ejecuta a un precio determinado	Deslizamiento posible
Orden stop limit	Activar la orden limitada en un nivel de precio	Ejecuta dentro de un rango de precios	Puede no ejecutarse

Puntos clave

Las órdenes de mercado garantizan ejecución, pero pueden experimentar deslizamiento.
Las órdenes limitadas permiten precisión pero pueden no ejecutarse.
Las órdenes stop ayudan a gestionar el riesgo y a entrar en operaciones de ruptura.
Las órdenes stop limit combinan los beneficios de stop y limit, pero conllevan riesgo de ejecución.

Utilizar el tipo de orden adecuado según tu estrategia puede optimizar la eficiencia del trading. Al dominar estos tipos de orden, los traders pueden mejorar la ejecución de operaciones, reducir riesgos y aumentar la rentabilidad en diferentes condiciones del mercado.

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