บทนำ
การซื้อขายต้องมีการจัดการสิ่งที่สำคัญหลายอย่าง เทรดเดอร์ต้องเลือกตราสารที่จะซื้อขาย, กลยุทธ์ที่จะใช้, ระดับความเสี่ยงในการเทรด, และวิธีการจัดการกับการเทรดนี้ กลยุทธ์ Martingale และ Anti-Martingale มุ่งเน้นไปที่ขนาดของการเทรด ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเมื่อพูดถึงเรื่องของผลตอบแทนที่มั่นคง
ระบบ Martingale คืออะไร?
ระบบ Martingale เป็นวิธีการเดิมพันที่เป็นที่รู้จักกันดี เดิมทีแล้วมันมีจุดประสงค์เพื่อเป็นระบบการพนัน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สามารถนำไปใช้ในตลาดการเงินได้ ในระดับพื้นฐาน แนวคิดของกลยุทธ์การเดิมพัน Martingale คือการเพิ่มขนาดตำแหน่งเป็นสองเท่าหลังจากแพ้การเดิมพันแต่ละครั้ง โดยจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนนี้ต่อไปในระหว่างลำดับการสูญเสีย จนกว่าการเดิมพันที่ชนะจะปรากฏขึ้นและชดเชยการสูญเสียก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้
เพื่อแสดงแนวคิดนี้ให้ดียิ่งขึ้น ให้พิจารณาเกมการพนันอย่างรูเล็ต (roulette) สมมติเราเดิมพัน $100 ให้กับสีแดง คุณจะได้รับรางวัล $100 ทุกครั้งที่ลูกปัดตกลงบนสีแดง ในทำนองเดียวกัน คุณจะเสียเงิน $100 ทุกครั้งที่หมุนแล้วลูกปัดตกลงบนสีดำ ตามระบบ Martingale เมื่อผลลัพธ์เป็นบวก คุณต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดด้วยการเดิมพันใหม่ $100
ในทางกลับกัน หากผลลัพธ์เป็นลบ คุณก็จะสูญเสีย $100 ไป ในกรณีนี้ คุณจะต้องเพิ่มเงินเดิมพันของคุณเป็นสองเท่าในการหมุนรอบถัดไป ซึ่งมีค่าเท่ากับ $200 หากการหมุนรอบที่สองล้มเหลวอีก คุณจะต้องเพิ่มเงินเดิมพันของคุณเป็นสองเท่าอีกครั้ง กระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก ซึ่งจะชดเชยการสูญเสียทั้งหมดที่คุณเกิดขึ้นระหว่างสตรีกที่แพ้
กลยุทธ์ Martingale ใช้ในการเทรดได้หรือไม่?
มาปรับใช้การจัดการเงิน Martingale สำหรับการเทรดกัน สมมติว่าคุณกำลังเปิดตำแหน่งในตลาด Forex ใน XAUSD กลยุทธ์การซื้อขายของคุณมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และโดยทั่วไปคุณจะเสี่ยง $200 ต่อหนึ่งการเทรด ในกรณีนี้ ทุกๆ การเทรดที่ชนะจะทำให้คุณได้กำไร $200 ในขณะที่ทุกๆ การเทรดที่แพ้แต่ละครั้งจะทำให้คุณสูญเสียเงิน $200
ทุกครั้งที่คุณบรรลุผลลัพธ์ในเชิงบวก กล่าวคือ การเทรดที่ชนะมูลค่า $200 คุณก็ควรวางเงิน $200 ในการเทรดครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม หากการเทรดของคุณล้มเหลว คุณควรเพิ่มขนาดล็อตของคุณเป็นสองเท่า หากคุณสูญเสียในการซื้อขายนี้ คุณควรเพิ่มขนาดการเดิมพันของคุณเป็นสองเท่าอีกครั้งและเสี่ยงเงินอีก $800 ในการเทรดครั้งต่อไปและต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะทำกำไรได้ การเทรดที่ชนะจะชดเชยการขาดทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงการขาดทุนของคุณ
จะใช้กลยุทธ์ Martingale อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?
กลยุทธ์นี้เหมาะกับเทรดเดอร์ที่มีเงินทุนก้อนใหญ่ ด้านล่างนี้ คุณจะพบขั้นตอนทั้งหมดที่คุณต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น:
- เลือกสินทรัพย์ที่จะเทรดและกรอบเวลา
- กำหนดขนาดตำแหน่งพื้นฐาน
- วางคำสั่งซื้อหรือขายของคุณ
- ตั้งค่าระดับ Stop Loss และ Take Profit คงที่ด้วยอัตราส่วน 1:2
- คุณชนะหรือแพ้เมื่อจุด Take Profit หรือจุด Stop Loss ถูกกระตุ้น
หากการเทรดของคุณแตะ Take Profit ให้กลับไปที่ขั้นตอนที่สามแล้วเปิดการเทรดใหม่ หากคุณแพ้ ให้เพิ่มตำแหน่งของคุณเป็นสองเท่า แล้วเริ่มใหม่อีกครั้งในขั้นตอนที่สาม
คุณสามารถเห็นได้ทันทีว่าอะไรที่ทำให้กลยุทธ์นี้น่าสนใจ เนื่องจากมันให้ผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ
ประการที่สอง ด้วยกลยุทธ์ Martingale นี้ คุณไม่จำเป็นต้องลองและทำนายทิศทางของราคาหรือแนวโน้มของตลาด เนื่องจากคุณจะได้รับประกันผลกำไรจากการชนะทุกครั้ง
ระบบ Anti-Martingale คืออะไร?
ระบบ Anti Martingale เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับระบบ Martingale ที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ กลยุทธ์นี้เสนอให้เทรดเดอร์ลดการเดิมพันแต่ละครั้งลงครึ่งหนึ่งหลังจากการเดิมพันที่แพ้ทุกครั้ง และเพิ่มการเดิมพันแต่ละครั้งเป็นสองเท่าหลังจากที่ชนะทุกครั้ง
ระบบ Anti-Martingale ช่วยทวีคูณผลกำไรโดยรวมระหว่างสตรีกที่ชนะและลดการขาดทุนระหว่างสตรีกที่แพ้ กลยุทธ์นี้จะเพิ่มความเสี่ยงเมื่อพอร์ตบัญชีเติบโตขึ้นและลดความเสี่ยงลงเมื่อพอร์ตบัญชีเข้าสู่ช่วงการขาดทุน กลยุทธ์นี้ใช้ในตลาดการเงินได้ดีกว่าระบบ Martingale มาก เนื่องจากเป็นรูปแบบการจัดการเงินที่สมเหตุสมผลและใช้งานได้จริงมากกว่าสำหรับเทรดเดอร์
กลยุทธ์และระบบการซื้อขายมากมายภายในตลาดฟอเร็กซ์และตลาดฟิวเจอร์สนั้นอ้างอิงจากแนวทาง Anti-Martingale บางรูปแบบ การเทรดแบบสวิงและรูปแบบตามแนวโน้มจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างระมัดระวังในการจัดสรรขนาดตำแหน่งเมื่อระบบประสบกับการสูญเสีย
ในทางตรงกันข้าม เมื่อระบบการซื้อขายพบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและได้รับผลประโยชน์จากการเทรดที่ชนะหลายๆ ครั้ง ระบบก็จะรับความเสี่ยงได้มากขึ้น
สรุป
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดตระหนักดีว่าองค์ประกอบของความสำเร็จในตลาดที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือความสามารถของเทรดเดอร์ในการจัดการความเสี่ยง ระบบ Anti-Martingale มีกลไกในตัวเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเทรด และลดความเสี่ยงในการล้างบัญชีของเทรดเดอร์
ในทางกลับกัน Martingale เป็นรูปแบบการจัดการเงินที่มีความเสี่ยงและมีความรุนแรงมากกว่า นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องมีความแม่นยำในการที่จะใช้กลยุทธ์นี้