ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์คืออะไร และจะเทรดด้วยวิธีนี้ได้อย่างไร

ความสัมพันธ์ คือ ความเชื่อมโยงระหว่างสองสิ่งหรือมากกว่า ในตลาดฟอเร็กซ์ ความสัมพันธ์ของสกุลเงินหมายถึงการที่คู่สกุลเงินต่าง ๆ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันหรือต่างกัน โดยสามารถวัดได้ว่าคู่เงินเหล่านั้นมีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปด้วยกันมากน้อยแค่ไหน ยิ่งความสัมพันธ์แข็งแกร่งเท่าไร กราฟราคาของคู่เงินเหล่านั้นก็จะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ความสัมพันธ์มี 2 ประเภทหลัก:

ความสัมพันธ์ทางบวก (Positive Correlation)

ความสัมพันธ์ทางบวกหมายถึงสองคู่เงินเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

ความสัมพันธ์ทางลบ (Negative Correlation)

ความสัมพันธ์ทางลบหรือความสัมพันธ์แบบผกผันหมายถึงสองคู่เงินจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คืออะไร?

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือค่าที่ใช้วัดความแข็งแกร่งหรือความอ่อนของความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงิน ค่านี้มีช่วงตั้งแต่ -1.0 ถึง +1.0 โดยคุณจะไม่ค่อยเห็นค่าที่เป็น -1.0 หรือ +1.0 แบบเป๊ะ ๆ ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียง เช่น 0.8 หรือ 0.7

• ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1.0 แสดงว่าคู่สกุลเงินมีความสัมพันธ์กันอย่างแข็งแกร่ง (ค่าของพวกมันเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เกี่ยวข้องกัน) ในทางตรงกันข้าม ยิ่งค่าเข้าใกล้ 0.0 แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินอ่อนแอลง

• เครื่องหมาย ‘+’ หมายถึง สหสัมพันธ์ทางบวก ขณะที่เครื่องหมาย ‘-’ หมายถึง สหสัมพันธ์ทางลบระหว่างคู่สกุลเงิน

ความสัมพันธ์แบบไหนถือว่าแข็งแกร่ง?

หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ต่ำกว่า -0.7 หรือสูงกว่า +0.7 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินจะถือว่าแข็งแกร่ง ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่าอยู่ ระหว่าง -0.7 ถึง +0.7 แสดงว่าคู่สกุลเงินมีความสัมพันธ์ที่อ่อนแอ ส่วนค่าที่ใกล้ 0 แสดงว่าคู่สกุลเงินนั้น ๆ แทบไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

คู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กันสูงในตลาดฟอเร็กซ์

ตารางนี้จะแสดงคู่สกุลเงินที่ถูกเทรดมากที่สุดซึ่งมีความสัมพันธ์ทางลบหรือทางบวกที่แข็งแกร่ง

การติดตามความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน

กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์

กลยุทธ์การรับมือ (Coping Strategy)

จากกราฟด้านบน คุณจะเห็นว่า AUDUSD และ NZDUSD มีความสัมพันธ์ทางบวกสูง หากดูกราฟราคาของทั้งสองคู่ จะพบว่าเคลื่อนไหวใกล้เคียงกันมาก เทคนิคคือ เมื่อคู่หนึ่งเคลื่อนไหวช้ากว่าอีกคู่ คุณสามารถคาดการณ์ทิศทางของมันได้โดยดูจากคู่ที่เคลื่อนไหวนำหน้า

กลยุทธ์การตรวจสอบซ้ำ (Double-Check Strategy)

หากคุณเปิดออร์เดอร์ด้วยคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กัน ต้องระวังเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงได้ เช่น ถ้าคุณซื้อ AUDUSD และ NZDUSD ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวก หากทิศทางถูกต้อง คุณจะได้กำไรสองเท่า แต่หากผิดทาง คุณก็จะขาดทุนสองเท่าเช่นกัน แล้วเทรดเดอร์ควรลดความเสี่ยงนี้อย่างไรดี? ก็ใช้สัญญาณจากคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กันไงล่ะ!

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง (Hedging Strategy)

แล้วสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์ในทางลบล่ะ? เทรดเดอร์สามารถใช้มันเพื่อการป้องกันความเสี่ยงได้นะ! ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ซื้อคู่เงินสองคู่ที่มีความสัมพันธ์ในทางลบ หากการคาดการณ์ผิดพลาดและคู่เงินแรกเคลื่อนไหวตรงข้ามกับความคาดหวังของเทรดเดอร์ คำสั่งซื้อขายที่สองจะช่วยชดเชยความสูญเสียให้

การเปิดสถานะเพิ่มเติมที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับสถานะแรกถือเป็นกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น หากคู่เงินมีความสัมพันธ์ในทางบวก และนักเทรดต้องการป้องกันความเสี่ยง พวกเขาควรพิจารณาซื้อคู่เงินแรกและขายคู่เงินที่สอง ในทางกลับกัน หากคู่เงินมีความสัมพันธ์ในทางลบ และเทรดเดอร์ต้องการป้องกันความเสี่ยง พวกเขาควรพิจารณาซื้อหรือขายทั้งสองคู่เงิน (เปิดสถานะในทิศทางเดียวกัน)

ตัวอย่างการเทรดฟอเร็กซ์โดยใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงิน

ตัวอย่างเช่น คุณเปิดกราฟ NZD/USD และสังเกตเห็นสองสัญญาณการเปิดสถานะ long (ซื้อ): คู่เงินนี้ตกลงมาแตะเส้นล่างของ Bollinger Bands และแท่งเทียนเกิดเป็น Pin Bar จากนั้นคุณเปลี่ยนไปดูคู่เงินที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง AUD/USD ซึ่งดีมาก! เพราะมันก็แสดงสัญญาณซื้อเช่นกัน: เส้นสัญญาณของ Stochastic Oscillator ตัดเส้นประจากด้านล่างขึ้นด้านบน ด้วยสัญญาณเหล่านี้ คุณอาจได้กำไรสองเท่าจากการเทรดทั้ง NZD/USD และ AUD/USD

ความสัมพันธ์ในตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์

ตัวอย่างเช่น ทองคำ (XAU/USD) มักมีความสัมพันธ์ทางลบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีความสัมพันธ์ทางบวกที่แข็งแกร่งกับโลหะเงิน (XAG/USD)

ขณะที่น้ำมันดิบ (XBR/USD และ XTI/USD) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับดอลลาร์แคนาดา (CAD) เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ไปยังสหรัฐฯ ดังนั้น เมื่อราคาน้ำมันขึ้น คู่เงิน CAD/JPY มักจะขึ้น ในขณะที่ USD/CAD มักจะลง

นอกจากนี้ ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เช่น S&P 500 (US500) และ Nasdaq 100 (US100) ก็มีความสัมพันธ์ทางบวกที่แข็งแกร่ง ส่วนสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin และ Ethereum ก็มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงเช่นกัน และสุดท้าย หุ้นขนาดใหญ่ (Large-Cap Stocks) เมื่อหุ้นตัวหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกันปรับตัวขึ้น หุ้นอื่น ๆ ในกลุ่มธุรกิจนั้นก็มักจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน

วิธีการเทรดฟอเร็กซ์ด้วยคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กัน

คุณได้เรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ในการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ เพื่อเริ่มต้นเทรดสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ดาวน์โหลด แอป FBS หรือ MetaTrader 4/5

2. เปิดบัญชีใน แอป FBS หรือบัญชี MT5 ใน Trader Area วิเคราะห์ตลาดอย่างเหมาะสม และเลือกสินทรัพย์ที่คุณสนใจ ไม่ว่าจะเป็นคู่สกุลเงิน หุ้น หรือสินค้าโภคภัณฑ์

3. เลือกกลยุทธ์จากที่กล่าวมาข้างต้น และเลือกสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน

4. จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ซึ่งมีประโยชน์มากในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ข้อควรจำ: แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะไม่สามารถปกป้องคุณได้ 100% แต่ก็ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

5. เปิสถานะและเฝ้าดูมัน!

สรุป

การรู้ว่าคู่สกุลเงินต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น คู่สกุลเงินบางคู่และสินทรัพย์อื่น ๆ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่บางคู่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ในตลาดการเงินจะช่วยให้เทรดเดอร์จัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น และยังเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะเพิ่มผลกำไรได้!

สำหรับมือใหม่

หากคุณเพิ่งเริ่มเทรด บัญชีทดลอง จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ เพราะมันช่วยให้คุณฝึกเทรดได้โดยไม่มีความเสี่ยงใด ๆ เมื่อคุณเปิดบัญชีนี้ คุณจะได้รับเงินทดลอง 10,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ โปรดทราบว่ายอดฝากขั้นต่ำของ FBS เริ่มต้นเพียง 5 ดอลลาร์ สำหรับบัญชีจริง คุณสามารถเริ่มต้นอาชีพเทรดเดอร์ด้วยเงินเพียงเล็กน้อย และจำกัดความเสี่ยง ในขณะที่ยังมีโอกาสได้รับกำไรในบัญชีจริง!